深证通通用数据交互平台

资管行业内网数据交互直连解决方案。搭建在深证通FDEP金融数据交换平台之上,为跨机构数据交互提供生产网直连解决方案。支持自定义交互事件、内容、格式、频率,可轻松实现任务提醒、自动调度、格式校验、消息推送等个性化数据管理方式。

应用场景:日常、跨机构、多方数据交互,并需要进行数据交互管理的场景

  • 联合深证通
  • 交互逻辑
  • 交互任务
  • 实时反馈
  • 文件管理
  • 即时通信
  • 深证通FEDP金融数据交互平台ISV
  • 专属APPID-银行理财委外业务
  • 共同打造业界数据交互生态
  • 优惠的商务方案
  • 通过深证通FDEP消息传输进行各种数据交互
  • 实时交互,应用场景广泛
  • 一套系统,对接多个对手方
  • 以任务模式管理数据交互
  • 用户自行配置报送机构、接收机构
  • 自定义交互内容、频率、格式、日期等参数
  • 消息传输0.01s收包速度
  • 实时反馈数据交互结果
  • 大幅提高数据交互效率
  • 支持类windows资管管理器的文件夹管理操作
  • 通过文件标签的方式,实现文件检索、共享、归档,支持在深证通云端或者本地存储
  • 支持文件监控,文件状态检查,并将结果进行消息推送提醒
  • 可实现生产网点对点沟通,支持文件传输、截图,大幅提高交流效率
  • 支持深证通消息传输网络,可实现跨机构点对点沟通
  • 智能合约设计支持嵌入业务场景,如发送勾单提醒、监控指标配置参数等

通用数据转换平台

资管行业通用数据转换方案。通过接入各种数据源、对数据源进行预处理、配置转换规则,实现各种数据格式的转换、输出,各种数据统计项的计算、提取,各种指标的筛选、监控等功能。

平台支持类SQL语句、正则表达式等方式定义数据范围规则、内置前台脚本,可灵活处理多种数据转换场景

应用场景:银行理财委外估值表规范、券商对账单数据提取转换数据源(不同估值表的格式)、数据转换(科目体系映射)、通用报表模板

  • 通用数据源
  • 数据中心
  • 数据转换
  • 通用报表
  • 具备接入多种数据源的能力
  • 可导入文件进行数据字段解析、重新定义
  • 支持对数据源进行预处理,内置脚本,并支持用户自定义脚本段,简化使用
  • 资管机构系统间数据交互,公共数据存储、共享的解决方案
  • 支持可视化创建各类数据表
  • 支持自定义各种对数据表的操作(增删改查、导出等)和各种权限
  • 主要用于将不同格式的数据转换为可识别和应用的数据格式
  • 前台配置转换规则,内置脚本,支持数据校验
  • 实现各种数据的填入、提取、匹配、筛选、条件、计算等处理
  • 完整高效的自定义报表解决方案
  • 支持关联数据、字段拖拽、单元格赋值
  • 内置类EXCEL插件,复刻excel功能,完美实现网页端报表设计

资管行业底层资产穿透平台

资管行业底层资产穿透解决方案。通过对接上层和下层产品估值表,规范格式后,支持根据上层产品持有下层产品的净值和份额进行穿透,并支持编制相关穿透报表。

应用场景:具有嵌套投资的底层资产穿透

  • 底层持仓解析
  • 穿透关联管理
  • 全口径底层穿透
  • 资产要素匹配
  • 估值表中的明细科目解析,并进行完整性校验
  • 将同一资产/负债的不同核算类型数据汇总为一条数据(成本、市值与利息(红利)、溢折价、减值等)
  • 可按要求进行各种合并、汇总、计算校验(现金类、其他负债类汇总,资产类合计进行校验)
  • 配置嵌套投资的上下层产品关系
  • 支持理财登规范的资产负债类别、主动被动管理等字段
  • 支持通过中间代码映射嵌套层产品代码
  • 配置嵌套投资的上下层产品关系
  • 支持理财登规范的资产负债类别、主动被动管理等字段
  • 支持通过中间代码映射嵌套层产品代码
  • 按理财登底层资产要素规范,向资讯商定制了开始市场资产要素数据接口
  • 完全满足理财登、人行底层资产监管报表要素要求
  • 也可用于各种场景下的底层数据清洗,报表编制等

新一代智能对账平台

可满足各种复杂数据核对场景的通用、公允智能对账解决方案。广泛应用与资管机构估值表/财务报表对账、系统间数据核对、各种接收/发送数据核验。

  • 估值对账
  • 非估值对账
  • 性能提升
  • 深证通直连对账,自动取表、推送、反馈结果
  • 对方报表发送给本方,自动取数,在本地进行对账
  • 本方一个组合与多个对手方组合进行核对(或者反过来)
  • 持仓份额核对
  • 头寸核对
  • 认购到账金额与银行流水核对
  • 财务系统与估值系统核对
  • 采用新系统架构,提高系统效率
  • 采用智能规则引擎,提高规则效率
  • 智能字典、页面计算器、差异汇总、数据筛选等更人性化的操作体验

邮件管理/即时通信

互联网邮箱+深证通点对点邮件服务解决方案。可管理互联网邮箱,同时也是深证通通信线路上的个人点对点邮箱。

支持自动收件,即扫描收件箱,将预设发件人,含有特定关键字的邮件标题所带的附件自动保存到本地或者云端预设位置;自动发件,即设置发件任务,一旦特定文件夹中检测到特定关键字或文件名的文件,就以预设邮件模板发送给预设收件人。

  • 自动收件
  • 自动发件
  • 深证通邮件
  • 自动存储收到的特定邮件的附件
  • 按发件人、正文或附件关键字等信息对邮件进行检索
  • 自动存储,解析文件
  • 自动发送带有预设附件的邮件
  • 预设发件模板,配置收件人,正文内容等
  • 计划管理发件事件
  • 文件监控发件附件
  • 可实现深证通生产网内点对点的邮件服务
  • 采用“机构-部门-个人”作为个人用户ID,构建资管行业内网通讯录
  • 大幅提高安全性能
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